項目可研性報告風(fēng)險分析

一、風(fēng)險分析程序

項目風(fēng)險分析包括風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險評價與對策研究四個基本階段。

二、風(fēng)險識別

1、風(fēng)險識別的主要方法包括解析法、風(fēng)險結(jié)構(gòu)分解法、專家調(diào)查法（頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、風(fēng)險識別調(diào)查表、風(fēng)險對照檢查表和風(fēng)險評價表）、故障樹、事件樹、問卷調(diào)查和情景分析法等。

2、投資項目的風(fēng)險包括：1．市場風(fēng)險2．技術(shù)與工程風(fēng)險3．組織管理風(fēng)險4．政策風(fēng)險5．環(huán)境與社會風(fēng)險6．其他風(fēng)險

三、風(fēng)險估計

1．風(fēng)險估計的方法包括風(fēng)險概率估計方法和風(fēng)險影響估計方法兩類，前者分為主觀估計和客觀估計，后者有概率樹分析、蒙特卡洛模擬等方法。

2．概率樹分析

概率分析的理論計算法一般只使用于服從離散分布的輸入與輸出變量，假定輸入變量之間是相互獨立的。

3．蒙特卡洛模擬法

1)應(yīng)用蒙特卡洛模擬法時，需假設(shè)輸入變量之間是相互獨立的。

2)蒙特卡洛法的模擬次數(shù)、從理論上講，模擬次數(shù)越多，結(jié)果的可靠性也越高。

四、風(fēng)險評價

1．風(fēng)險函數(shù)R (P，I)=P*I

描述風(fēng)險有兩個變量。一是事件發(fā)生的概率或可能性( Probability)，二是事件發(fā)生后對項目目標的影響( Impact)。風(fēng)險的大小或高低既與風(fēng)險事件發(fā)生的概率成正比，也與風(fēng)險事件對項目目標的影響程度成正比。

2．風(fēng)險等級