項(xiàng)目可研性報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)分析

一、風(fēng)險(xiǎn)分析程序

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與對(duì)策研究四個(gè)基本階段。

二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法包括解析法、風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)分解法、專家調(diào)查法（頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)照檢查表和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表）、故障樹、事件樹、問卷調(diào)查和情景分析法等。

2、投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)包括：

1．市場風(fēng)險(xiǎn)

2．技術(shù)與工程風(fēng)險(xiǎn)

3．組織管理風(fēng)險(xiǎn)

4．政策風(fēng)險(xiǎn)

5．環(huán)境與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

6．其他風(fēng)險(xiǎn)

三、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)

1．風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的方法包括風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)方法和風(fēng)險(xiǎn)影響估計(jì)方法兩類，前者分為主觀估計(jì)和客觀估計(jì)，后者有概率樹分析、蒙特卡洛模擬等方法。

2．概率樹分析

概率分析的理論計(jì)算法一般只使用于服從離散分布的輸入與輸出變量，假定輸入變量之間是相互獨(dú)立的。

3．蒙特卡洛模擬法

1)應(yīng)用蒙特卡洛模擬法時(shí)，需假設(shè)輸入變量之間是相互獨(dú)立的。

2)蒙特卡洛法的模擬次數(shù)、從理論上講，模擬次數(shù)越多，結(jié)果的可靠性也越高。

四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1．風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)R (P，I)=P*I

描述風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)變量。一是事件發(fā)生的概率或可能性( Probability)，二是事件發(fā)生后對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響( Impact)。風(fēng)險(xiǎn)的大小或高低既與風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率成正比，也與風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響程度成正比。

2．風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)